SoundHound AIの株式に関する専門家分析

目次：

1. 会社の概要
2. 財務諸表の分析
3. 収益と収益成長率
4. 現金フローと純利益
5. 負債と資本構成
6. 株式の評価
7. インサイダー取引と所有構造
8. 関連する業界の比較
9. 株価のパフォーマンス
10. まとめ

🏢会社の概要

SoundHound AI（サウンドハウンドAI）は、音声AIと音声認識技術に特化した企業です。主力製品は、音声AI開発プラットフォーム、SoundHoundチャットAI（音声対応デジタルアシスタント）、音楽認識モバイルアプリなどです。自動車業界やレストランなどの顧客サービス業界で広く使われています。SoundHound AIの業績と財務状況を分析し、銘柄の評価を行います。

💵財務諸表の分析

財務評価のためには、将来のフリーキャッシュフローを見積もり、それを現在価値に割り引く必要があります。SoundHound AIはフリーキャッシュフローがマイナスであり、会社の評価が難しい状況です。現在の売上は非常に少ないですが、成長傾向にあります。将来のフリーキャッシュフローとターミナルバリュー（将来のフリーキャッシュフロー期間以降のキャッシュフローの合計）を見積もり、加重平均資本コストを用いて現在価値に割り引いた結果、会社の評価額は33,300万ドルとなりました。発行済み256,000,000株で割ると、株価は1.30ドルです。現在の株価が3.82ドルであるため、モデルによれば、株式は過大評価されているという結論になります。

👍メリット：

• 分析に基づいた株式評価が提供される。
• SoundHound AIは成長を続けており、将来的には成功する可能性がある。

👎デメリット：

• フリーキャッシュフローがマイナスであるため、会社の評価に不確実性がある。
• SoundHound AIの市場シェアはまだ小さいため、競争力が不明瞭。

📈収益と収益成長率

SoundHound AIの収益は、現在は3,800万ドルですが、成長傾向があります。2020年には1,300万ドル、2021年には2,100万ドル、2022年には3,100万ドルの売上を達成しました。また、直近12カ月では3,800万ドルの売上があります。

🔝ハイライト：

• SoundHound AIの売上は増加傾向にありますが、まだ非常に小さいです。
• 成長の可能性があるため、将来の収益性に期待が持てます。

💰現金フローと純利益

SoundHound AIのフリーキャッシュフローはマイナスであり、赤字が続いています。営業キャッシュフローから投資キャッシュフロー（主に設備投資）を差し引いた結果、マイナスのフリーキャッシュフローとなります。また、純利益もマイナスです。

🔝ハイライト：

• SoundHound AIは現在も赤字です。投資家にとってはリスクがあります。
• 将来の収益性向上が必要です。

📊負債と資本構成

SoundHound AIは良くも悪くもかなりのレバレッジを持っています。債務/資本比率は3.5であり、1ドルの自己資本に対して3.50ドルの債務があります。しかし、その債務は2027年に返済すべき83,000,000ドルで、かなりの額です。

🔝ハイライト：

• SoundHound AIは債務を抱えており、資本構成に懸念があります。
• レバレッジが高いことは小さな企業にとってはリスクです。

📈株式の評価

SoundHound AIのモデルに基づく株式評価は1.30ドルですが、現在の株価は3.82ドルとなっています。したがって、株式は過大評価されていると判断されます。

🔝ハイライト：

• 株式は現在の評価よりも高く売られています。

🏢インサイダー取引と所有構造

SoundHound AIのインサイダー取引は過去1年間で売りトレードが続いています。7％以上の株式は創業者が所有しており、22％は機関投資家が保有しています。その他の株主にはNvidiaなどが含まれます。

🔝ハイライト：

• インサイダー取引は売りトレードが多いため、投資家には信頼感が薄れます。
• 株主構造はまだ安定しておらず、リスクがあります。

🏭関連する業界の比較

SoundHound AIと同じ業界の会社は244社あります。SoundHound AIは多くの指標で平均よりも劣っています。特に費用面では平均よりも少ないですが、債務やフリーキャッシュフローなどの指標では平均よりも悪い結果となっています。

🔝ハイライト：

• SoundHound AIは業界で平均以下のパフォーマンスを示しています。

📈株価のパフォーマンス

SoundHound AIの株価パフォーマンスは過去1週間で69％上昇し、過去1年間で5％下落しています。

🔝ハイライト：

• 株式は短期的には成長しているが、長期的には騰落が懸念されます。

📝まとめ

SoundHound AIは音声AIと音声認識技術の開発に特化した企業であり、成長の可能性があります。しかしながら、彼らの財務状況や株価の評価には不確実性があり、リスクが存在します。投資を検討する際は慎重に判断する必要があります。

【リソース】

• SoundHound AI公式ウェブサイト