SoundHound AIの株式に関する専門家分析
目次:
- 会社の概要
- 財務諸表の分析
- 収益と収益成長率
- 現金フローと純利益
- 負債と資本構成
- 株式の評価
- インサイダー取引と所有構造
- 関連する業界の比較
- 株価のパフォーマンス
- まとめ
🏢会社の概要
SoundHound AI(サウンドハウンドAI)は、音声AIと音声認識技術に特化した企業です。主力製品は、音声AI開発プラットフォーム、SoundHoundチャットAI(音声対応デジタルアシスタント)、音楽認識モバイルアプリなどです。自動車業界やレストランなどの顧客サービス業界で広く使われています。SoundHound AIの業績と財務状況を分析し、銘柄の評価を行います。
💵財務諸表の分析
財務評価のためには、将来のフリーキャッシュフローを見積もり、それを現在価値に割り引く必要があります。SoundHound AIはフリーキャッシュフローがマイナスであり、会社の評価が難しい状況です。現在の売上は非常に少ないですが、成長傾向にあります。将来のフリーキャッシュフローとターミナルバリュー(将来のフリーキャッシュフロー期間以降のキャッシュフローの合計)を見積もり、加重平均資本コストを用いて現在価値に割り引いた結果、会社の評価額は33,300万ドルとなりました。発行済み256,000,000株で割ると、株価は1.30ドルです。現在の株価が3.82ドルであるため、モデルによれば、株式は過大評価されているという結論になります。
👍メリット:
- 分析に基づいた株式評価が提供される。
- SoundHound AIは成長を続けており、将来的には成功する可能性がある。
👎デメリット:
- フリーキャッシュフローがマイナスであるため、会社の評価に不確実性がある。
- SoundHound AIの市場シェアはまだ小さいため、競争力が不明瞭。
📈収益と収益成長率
SoundHound AIの収益は、現在は3,800万ドルですが、成長傾向があります。2020年には1,300万ドル、2021年には2,100万ドル、2022年には3,100万ドルの売上を達成しました。また、直近12カ月では3,800万ドルの売上があります。
🔝ハイライト:
- SoundHound AIの売上は増加傾向にありますが、まだ非常に小さいです。
- 成長の可能性があるため、将来の収益性に期待が持てます。
💰現金フローと純利益
SoundHound AIのフリーキャッシュフローはマイナスであり、赤字が続いています。営業キャッシュフローから投資キャッシュフロー(主に設備投資)を差し引いた結果、マイナスのフリーキャッシュフローとなります。また、純利益もマイナスです。
🔝ハイライト:
- SoundHound AIは現在も赤字です。投資家にとってはリスクがあります。
- 将来の収益性向上が必要です。
📊負債と資本構成
SoundHound AIは良くも悪くもかなりのレバレッジを持っています。債務/資本比率は3.5であり、1ドルの自己資本に対して3.50ドルの債務があります。しかし、その債務は2027年に返済すべき83,000,000ドルで、かなりの額です。
🔝ハイライト:
- SoundHound AIは債務を抱えており、資本構成に懸念があります。
- レバレッジが高いことは小さな企業にとってはリスクです。
📈株式の評価
SoundHound AIのモデルに基づく株式評価は1.30ドルですが、現在の株価は3.82ドルとなっています。したがって、株式は過大評価されていると判断されます。
🔝ハイライト:
🏢インサイダー取引と所有構造
SoundHound AIのインサイダー取引は過去1年間で売りトレードが続いています。7%以上の株式は創業者が所有しており、22%は機関投資家が保有しています。その他の株主にはNvidiaなどが含まれます。
🔝ハイライト:
- インサイダー取引は売りトレードが多いため、投資家には信頼感が薄れます。
- 株主構造はまだ安定しておらず、リスクがあります。
🏭関連する業界の比較
SoundHound AIと同じ業界の会社は244社あります。SoundHound AIは多くの指標で平均よりも劣っています。特に費用面では平均よりも少ないですが、債務やフリーキャッシュフローなどの指標では平均よりも悪い結果となっています。
🔝ハイライト:
- SoundHound AIは業界で平均以下のパフォーマンスを示しています。
📈株価のパフォーマンス
SoundHound AIの株価パフォーマンスは過去1週間で69%上昇し、過去1年間で5%下落しています。
🔝ハイライト:
- 株式は短期的には成長しているが、長期的には騰落が懸念されます。
📝まとめ
SoundHound AIは音声AIと音声認識技術の開発に特化した企業であり、成長の可能性があります。しかしながら、彼らの財務状況や株価の評価には不確実性があり、リスクが存在します。投資を検討する際は慎重に判断する必要があります。
【リソース】