2023년 반도체 산업의 주요 기업

목차

1. 뒷부분에 FAQ 및 Q&A 생성
2. 도입부: 2023년 반도체 산업 동향
3. ASML: 유럽의 반도체 스타 회사
4. ST Microelectronics: 프랑스의 반도체 제조사
5. Nvidia: 반도체 산업의 리더
6. 결론
7. FAQ 및 Q&A

🚀 2023년 반도체 산업 동향

2023년은 반도체 산업에 있어서 중요한 한 해였습니다. GPU와 마이크로프로세서 등의 수요 증가로 인해 이 산업은 붐을 이루었습니다. 이는 또한 강력한 인공지능과 관련된 비즈니스 분야에서도 수혜를 받는 바, 이러한 비즈니스는 잠재적인 이익 기회를 제공하며 컴포넌트 요구 사항도 점점 더 높아져갔습니다. 이제 여기서는 PEA와 CTO로 세 개의 기업을 소개하고 각 주식에 대한 가격 목표를 제공하겠습니다.

ASML: 유럽의 반도체 스타 회사

ASML은 유럽에서 가장 중요한 반도체 회사 중 하나입니다. 이미 3개월 전에 3000억 유로 이상의 시가 총액을 가지고 있다고 언급한 적이 있었는데, 그 때 기업의 주가는 500유로였습니다. 이미 그 시점이 수익에 비해 상당히 높은 가격이었음에도 불구하고, 3개월 동안 주가는 50% 이상 상승하여 현재는 주당 783유로까지 치솟았습니다. 6개월 동안 주가는 여전히 25% 상승했습니다. ASML은 반도체 제조 장비 업계의 선두주자이며, 현재는 세계에서 가장 진보된 시스템을 제공하는 기업입니다. 다시 말해, 최고의 반도체를 만들고 싶다면 ASML의 트윈 스캔 기술을 구매해야합니다. 이러한 반도체는 대부분 아시아에서 생산되는데, 특히 대만에서 가장 많이 생산됩니다. 대만을 비롯한 아시아 지역은 그들의 사업의 85%를 차지하고 있으며, 미국은 약 10%를 차지하고 유럽, 중동 및 아프리카는 3%정도를 갖고 있습니다. ASML의 사업 상의 과도한 노출은 걱정할 필요가 없으며, 실제로 거래가 이뤄지는 지역이기 때문에 세계적으로 요청이 너무 많아 고민할 필요가 없습니다. ASML은 스마트폰, 개인용 컴퓨터, 게임 콘솔, 전기 자동차 등의 제조, 전자 산업, 기계 산업, 데이터 센터 및 통신, 로봇 등의 여러 산업에서 사용되는 중요한 컴포넌트를 생산합니다.

2024년 1월에 ASML은 전년 대비 30% 성장한 275억 유로의 매출을 기록했습니다. 이로 인해 순이익은 76억 유로로 39% 증가했습니다. 매출의 50% 이상인 51.5%의 총매출액 마진을 기록하여, ASML의 기술적 우수성이 투자자들 사이에서 알려져 있음을 알 수 있습니다. ASML의 수주잡수량도 200억 유로를 기록하여, 투자자들이 2024년 상반기에 대한 높은 수준의 기대감을 가지고 있다는 것을 보여주었습니다. 그리고 2023년 4분기에는 90억 유로의 수주를 기록하여 증가세를 더욱 나타내며, 이는 2024년에 좋은 결과를 기대할 수 있는 중요한 지표입니다. ASML은 보통 경기 하강기에 대한 우려 때문에 조금 보수적일 수 있지만, 이번에는 그런 우려가 없어 보입니다. 나는 2024년 ASML에 대해 상당히 낙관적입니다. 개인적인 견해로는 6개월 내에 850유로까지 도달할 잠재력을 가지고 있다고 생각합니다.

ST Microelectronics: 프랑스의 반도체 제조사

ST Microelectronics는 프랑스의 반도체 제조사로, 중요한 잠재력을 가지고 있지만 실망스러운 결과를 내놓은 적이 있습니다. 그 결과 2024년 1월 24일 이 회사의 최신 업적을 공개하는 동영상을 만들게 된 것입니다. 이제 ST 마이크로 일렉트로닉스에 대해 이야기해 보겠습니다. 일단 최근 1년간의 주가 성과는 그렇게 좋지 않았습니다. 주가는 6% 정도 상승하여 현재 주당 41유로에 있습니다. ST 마이크로 일렉트로닉스는 잠재력이 상당하지만, 최근 1년간의 성과가 그렇게 좋지 않았습니다. 그러나 최근 4분기에는 매출액 44억 유로, 전년대비 3.4%의 성장 및 12억 유로의 순이익을 기록했습니다. 당연히 이는 기대치에 못 미친 결과이지만, 2024년 1분기 전망은 더욱 실망스러웠습니다. 전망은 -15%까지 하락할 것으로 예상되어, ST 마이크로 일렉트로닉스는 차세대 반도체 제품에 대해 충분한 성과를 내지 못한 것으로 보입니다. 그러나 이 회사는 여전히 중요한 잠재력을 가지고 있습니다. ST 마이크로 일렉트로닉스는 유럽에서 상위 5개 반도체 기업 중 하나이며, 치솟기 전에 매번 엄청난 범위에서 판매되는 회사입니다. 종속적인 고객의 다양성 덕분에 안정적인 수익을 내기 위해서는 10배 이하로 평가되는 보증을 확보할 필요가 있습니다. ST 마이크로 일렉트로닉스의 탄소화규소 기술을 활용하는 특정 제품은 저평가되어 싸게 거래되고 있습니다. 이 회사의 성장에 대한 수익은 음수인데, 두 번째 분기에 회복 신호가 있다면, 이는 2024년에 대한 좋은 지표일 것입니다. 그래서 나는 ST 마이크로 일렉트로닉스 주식에 대해 역시 긍정적인 견해를 가지고 있으며, 주가가 48-50 유로로 오를 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 잠재력에 따라 20% 이상의 성장 가능성이 있으며, 35%의 위험 수준도 고려해야 합니다.

Nvidia: 반도체 산업의 리더

Nvidia는 반도체 산업에서 선두를 달리는 기업으로, 최근에 주가가 34% 상승하여 현재 주당 613달러에 도달했습니다. 이 회사는 인공지능 분야에서 큰 계약을 따내, 업계 최대 바도와 함께 LiDAR를 활용한 놀라운 데이터 센터를 구축하고 있으며, 지난해 200% 이상의 성과를 달성했습니다. Nvidia는 역시 데이터 센터 산업에서 주요한 수익원을 창출하고 있으며, 지금까지 72%의 총매출액 마진으로 놀라운 성과를 기록하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 매우 고평가되어 있습니다. PE 비율이 80을 넘는 것은 반도체 산업에 대한 큰 기대치를 반영하고 있으며, 이는 대부분의 포트폴리오에 수용하기 어려운 수준입니다. Nvidia주는 가족 투자에 적절하지 않아 대부분의 사람들에게는 위험한 선택지입니다. 때문에 주가에 대한 과도한 기대와 높은 수준의 고려해야 할 위험이 있습니다. 그러나 많은 투자자들은 2024년에도 Nvidia의 수익을 지속적으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 PE비율에 비해 750달러의 가격 목표를 설정하는 것은 목표가 가능성이 있다고 생각합니다.

결론

반도체 산업은 2023년에 큰 성장을 이뤘을 뿐만 아니라 2024년에도 중요한 분야로 남을 것 같습니다. ASML, ST 마이크로 일렉트로닉스 및 Nvidia와 같은 기업들은 이러한 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 하지만 투자할 때에는 주가에 과도한 기대를 갖지 않고, 각 기업의 잠재력과 위험을 평가하도록 주의해야 합니다.

FAQ 및 Q&A

Q: ASML, ST 마이크로 일렉트로닉스 및 Nvidia 주식의 장기전략은 무엇인가요? A: ASML은 장기 투자자들에게 매력적인 주식으로 여겨집니다. ST 마이크로 일렉트로닉스는 재회복 가능성이 있으므로 중기적인 투자를 고려할 수 있습니다. Nvidia는 높은 가격 대비 성장 가능성이 있으므로 단기적인 투자에 적합합니다.

Q: 반도체 산업에서 가장 높은 잠재력을 지닌 기업은 무엇인가요? A: Nvidia는 반도체 산업에서 가장 큰 잠재력을 지닌 기업 중 하나입니다. 그러나 주가가 이미 고평가되었으므로 주의가 필요합니다.

Q: 이 분야의 투자에는 어떠한 위험이 따르나요? A: 반도체 산업은 기술적인 진보와 수요 변동성에 매우 민감합니다. 또한 투자 시 최신 동향을 주시하고 중요한 계약과 수주량을 주의깊게 모니터링해야 합니다.

Q: 반도체 산업 외에도 투자할 가치가 있는 다른 산업은 무엇인가요? A: 인공지능, 증강 현실 및 가상현실, 로봇 기술 및 자율주행차 등과 같은 기술적 진보와 관련된 산업들도 투자가치가 있습니다.

Q: 매출 액수와 순이익 면에서 ASML, ST 마이크로 일렉트로닉스 및 Nvidia 중 어떤 기업이 가장 성공적인가요? A: ASML은 매출액과 순이익 면에서 상당한 성장을 이뤄냈습니다. ST 마이크로 일렉트로닉스는 약간의 성장이 있었지만 기대치에 미치지 못했습니다. Nvidia는 가장 높은 성장률을 보여주었으며, 특히 데이터 센터 산업에서 우수한 결과를 내었습니다.

Q: 각 기업의 가격 목표에 대해 좀 더 설명해 주실 수 있나요? A: ASML에 대한 가격 목표는 850유로에 도달할 수 있는 잠재력을 보여줍니다. ST 마이크로 일렉트로닉스의 가격 목표는 48-50유로로 설정되어 있으며, Nvidia의 가격 목표는 750달러입니다.

Q: 반도체 산업이 앞으로 어떻게 발전할 것인가요? A: 반도체 산업은 기술의 지속적인 발전과 수요의 증가에 따라 계속해서 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 인공지능, 자율주행차, 클라우드 컴퓨팅 등과 같이 새로운 기술과 개념이 도입됨에 따라 반도체 산업은 더욱 중요해질 것입니다.