테크 사이클에서의 AI, 세미컨덕터, 그리고 기술에 대한 Beth Kindig의 이야기
제목: 테크 투자에 대한 매크로 환경 변화와 기업의 적응력
목차
- 이 매크로 매우 중요해! S&P 500 추적을 통한 투자
- 성장이 자동차의 트렁크로 내려가다? 기업 성장 전망 탐색
- 클라우드 산업의 미래: B2B에서 B2C로
- 세미컨덕터 사이클의 단기와 장기 전망
- 테크 회사의 성과와 비효율성: M&A의 전망
- 딥테크의 대세, 생성 AI에 대한 투자 전략
1. 😮 매크로 매우 중요해! S&P 500 추적을 통한 투자
현재 기술 투자 환경은 매크로 요인이 중심이 됨에 따라 기존 투자 방식이 크게 변화하고 있다. 과거에는 성장성이 투자의 주요 조건으로 여겨졌지만, 이젠 매크로 요인을 고려하며 S&P 500 지수의 움직임을 주시한다. 매크로 요인은 기술 시장의 주요 이슈와 더불어 경제의 전반적 동향을 보여주기 때문에 매우 중요하다. 성장성은 기술 시장이 후미칠 정도로 중요도가 낮아졌다. 이에 테크 투자에는 기존의 방식과는 다른 시선이 필요하며, 매크로 요인을 감안한 S&P 500 지수 추적이 핵심 전략이다.
2. 🚗 성장이 자동차의 트렁크로 내려가다? 기업 성장 전망 탐색
경기 환경의 변화로 인해 기술 투자에 대한 전망이 크게 변화하였다. 이제 성장이 자동차의 트렁크로 내려가며, 기업의 성장 전망을 탐색하는 일이 중요해졌다. 특히 클라우드 산업은 B2B(Business to Business)에서 B2C(Business to Customer)로의 전환을 직면하고 있다. 이는 기업들이 예산 삭감으로 인해 클라우드 투자를 줄이고 있는 신호이다. 클라우드 소프트웨어의 성장이 둔화되는 상황에서 기업들은 적응력을 갖추어 살아남아야 한다. 자금을 조절하고 경제적으로 운영함으로써 기업의 잠재력을 확인할 수 있다.
3. ☁️ 클라우드 산업의 미래: B2B에서 B2C로
클라우드 산업은 더 이상 성장의 중심에 서 있지 않다. 예산 삭감으로 인해 기업들의 클라우드 투자는 줄어들고 있다. 특히, 엔터프라이즈 기업들이 이미 계획한 2022년 4분기 예산을 줄이면서, 클라우드 소프트웨어의 성장 속도가 둔화되었다. 이는 클라우드 산업의 약세를 나타내는 빨간 깃발이다. 더 심각한 문제는 클라우드 산업이 지난 해에 비해 크게 둔화하였다는 점이다. 이러한 추세가 계속된다면, 클라우드 산업의 문제는 커질 수 있다. 따라서 저희는 기존에 할당했던 클라우드 산업 투자를 10%로 축소한 상태에서 상황을 지켜보고 있다. 그러나 이는 기본적으로 크라우드 산업이 성장할 수 있는 구도를 관찰하는 것을 의미한다.
4. 🔮 세미컨덕터 사이클의 단기와 장기 전망
세미컨덕터 사이클은 단기와 장기적인 전망을 모두 고려해야 한다. 현재 산업 내에는 H2 회복에 대한 낙관적인 전망이 있지만, 기업들이 얼마나 적응력을 가지고 있는지 확인해야 한다. AMD와 TSMC의 성과를 보면 세미컨덕터 업체들이 H2 회복에 대한 긍정적인 전망을 내놓고 있는 것을 알 수 있다. 이러한 회복 전망은 세미컨덕터 업계에 대한 신뢰를 높이고 있다. 그러나 세미컨덕터 사이클은 언제나 불확실성을 내포하고 있으므로, 투자자는 주의 깊게 추이를 관찰하고 있다.
5. 💼 테크 회사의 성과와 비효율성: M&A의 전망
테크 회사들의 성과와 비효율성은 합병과 인수(M&A)의 전망에 큰 영향을 미친다. 글로벌 테크 회사들은 경제적 압력을 피하기 위해 각종 리소스를 효율적으로 활용하고 있는데, 이는 M&A 과정에서 중요한 역할을 한다. 불확실한 시장 환경과 예산 부족으로 인해 테크 회사들은 생존과 성장을 위해 합병이나 인수를 선택할 수밖에 없는 상황이다. 따라서 M&A는 테크 산업에서 주목해야 할 전략 중 하나이다.
6. 🎨 딥테크의 대세, 생성 AI에 대한 투자 전략
생성 AI에 대한 관심은 현재 테크 산업의 대세로 떠오르고 있다. 생성 AI를 통해 AI 기술을 적용하는 다양한 앱과 소프트웨어들이 등장하고 있다. 이에 따라 투자자들은 생성 AI가 어떤 기업들을 성장시키고 어떤 영향을 미칠지에 주목해야 한다. 생성 AI의 대표적인 사례인 Chat GPT를 개발한 OpenAI는 크게 주목되고 있다. 하지만 생성 AI에 대한 투자전략을 구사하기 위해서는 기업들의 연구개발 능력과 강력한 인프라가 필요하며, 이에 따라 기업들의 성과와 프로젝트 전망을 분석하는 것이 필요하다. 따라서 주요 대기업의 참여와 기술력이 결합된 AI 기업들은 생성 AI 분야에서 굉장히 유망한 전망을 가지고 있으며, 투자 가치를 높일 수 있다.
결론
테크 기업들은 매크로 환경과 기술 동향의 변화에 성공적으로 적응해야 한다. 매크로 요인을 고려한 투자 전략은 S&P 500 지수를 중심으로 이루어져야 한다. 또한, 클라우드 산업은 예산 부족으로 인해 B2B에서 B2C로의 전환을 직면하고 있다. 세미컨덕터 사이클은 전망의 단기와 장기적인 변동성을 고려해야 하며, M&A는 테크 회사들의 성과와 비효율성에 영향을 미치는 중요한 전략이다. 생성 AI 분야의 투자는 주요 대기업의 참여와 기술력을 확인하여 투자의 가치를 높일 수 있다.
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