AMD, $200 가격 목표에 대한 MASSIVE 수익 공시!

테이블 목차

1. AMD의 기술적 분석
2. 주가 예측
3. 재무 및 기본 분석
4. AMD의 경쟁사 비교
5. 분석가 평가
6. 주가 계절성 분석
7. AMD의 성장 지표
8. 수익성 분석
9. 자산 및 부채 분석
10. AMD의 기술적 전망

기술적 분석

🔍 AMD는 Rosenblatt Securities에서 '매수' 평가와 200달러의 가격목표를 유지했습니다. 이에 따라 AMD 주가는 오늘도 2% 상승하였으며 기술적 분석을 통해 주가 예측을 제시하고자 합니다.

AMD 주식은 최근 109~107달러의 지지선에 일관되게 반응하고 있습니다. 이는 지난 7월과 6월 말 주가가 바닥을 친 수준이며, 작년 6월에 주가가 상승한 곳입니다. 이러한 수준은 주식의 중요한 안정지대로 판단되며, 앞으로 몇 일 동안 110달러 정도를 지켜나갈 것으로 예상됩니다.

기술적으로 유일한 문제점은 지난 주 동안 50일 이동평균선을 두 번이나 돌파하지 못했다는 것입니다. 이는 50일 이동평균선이 주가의 저항선으로 작용할 가능성이 있으며, 주가가 이 수준에서 하락할 수 있다는 것을 시사합니다. 그러나 업종 전반에 걸친 양호한 성과와 기업실적을 반영한 분기보고서가 곧 발표될 예정이므로 단기적인 가격 변동에 주의할 필요가 있습니다.

주가 예측

📈 제 공식적인 예측은 현재 110달러 수준을 유지하며 다음 몇 일 동안 상승하는 것으로 예상됩니다. 이후 발표될 분기보고서와 함께 주가의 방향성을 명확히 알 수 있을 것입니다. 향후 수개월 동안의 주가 전망에 대해선 분기보고서를 기다려야 하지만, 제 예측은 주가가 현재 수준을 유지하고 상승할 것이라는 것입니다.

재무 분석

💰 지난 12개월 수익률 대비 AMD의 현재 PE는 36배로 업종 평균보다 높지만 5년 평균인 56배에 비해 낮은 수준입니다. 또한 주가 대비 수익성 성장비율 (P/E to growth ratio)은 1.59배로 업종 중앙값인 1.85와 거의 일치하며, 5년 평균과도 일치합니다. 도서가치 주식비율 (P/B ratio)은 3.2배로 업종 중앙값보다 훨씬 낮으며 5년 평균인 13배보다도 낮습니다. 이는 AMD 주식이 일반적으로 거래되는 가격보다 부채비율에 비해 할인되었음을 의미합니다.

💹 수익률은 22%로 업종 중앙값인 약 11.5%보다 거의 두 배로 나타났습니다. 이는 또한 AMD의 5년 평균 이상이며, 향후 12개월 동안 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 수익성은 분석해 보았을 때, 업계 매체와 비교하면 조금 떨어지지만 다른 지표들이 매우 강력하므로 주의해야 합니다.

경쟁사 비교

🔍 AMD와 경쟁사의 재무적 수치를 비교해 보면 AMD가 현금 자산보다 더 많은 현금을 보유하고 있음을 알 수 있습니다. 반면 대부분의 경쟁사는 부채가 현금보다 많은 상황입니다. 이를 통해 AMD의 재무적인 건강 상태를 확인할 수 있으며, 다른 근접한 경쟁사들과 비교했을 때 AMD가 우수한 성과를 보여주고 있음을 알 수 있습니다.

분석가 평가

📊 Rosenblatt Securities를 비롯한 다수의 분석가들이 AMD 주식을 '매수'로 평가하고 있으며, 200달러의 가격목표를 제시하고 있습니다. 이는 월스트리트에서 가장 높은 가격목표로, 종합적으로 AMD에 대한 긍정적인 평가를 나타냅니다.

계절성 분석

📅AMD 주식의 계절성 트렌드를 살펴보면 7월에 주식이 평균 3.6% 하락하는 반면, 8월에는 평균 2.7% 상승하는 경향을 보입니다. 이에 따라 8월에 주식이 일반적으로 상승하는 경향이 있으므로 현재 기술적 분석에 따른 상승 전망과도 일치합니다.

성장 지표

📈 AMD의 성장 지표는 업계 평균인 11.5%보다 높으며, 5년 평균 성장률인 37%에 근접합니다. 그러나 향후 12개월 동안의 예상 성장률은 업계 중앙값인 10%보다 약간 낮아 예상되며, AMD의 5년 평균 성장률과도 일치합니다.

수익성 분석

💰 AMD의 총 매출액에 대한 순수익율은 1.7%로 업계 중앙값 및 5년 평균에 비해 낮은 수준입니다. 그러나 GPU 시장에서 AMD는 좋은 성과를 제공하고 있으며, 순수익율만 가지고 전반적인 수익성을 판단하기에는 부족한 지표입니다.

자산 및 부채 분석

⚖️ AMD의 재무 상태를 살펴보면 59억 달러의 현금과 28억 달러의 부채를 갖고 있습니다. 현금보다 부채가 적어서 기업의 재무적인 안정성을 나타내는 좋은 지표입니다. 다른 근접한 경쟁사들과 비교하면 AMD의 재무적인 강점이 더욱 돋보입니다.

기술적 전망

🔮 제 기술적인 전망은 현재 지지선 110달러를 유지할 것으로 예상합니다. 분기 보고서 전에는 일정한 범위에서 움직일 것으로 보이며 주요한 의사결정은 분기 보고서에 따라 달라질 것으로 예상됩니다. 하지만 전체적으로 살펴볼 때, AMD 주식에는 중장기적 투자 가치가 있다고 판단됩니다.

FAQ

Q: AMD의 경쟁사는 무엇인가요? A: AMD의 경쟁사로는 Intel, Nvidia, Qualcomm, Micron 등이 있습니다.

Q: AMD 주식의 투자 가치는 어떻게 평가되나요? A: AMD 주식은 재무적 안전성, 성장 지표, 기술적 분석 등 다양한 요소를 고려하여 투자 가치가 평가됩니다.

Q: AMD의 현재 주가는 얼마인가요? A: 현재 AMD 주식의 가격은 110달러입니다.

Q: AMD 주식의 장기 전망은 어떻게 되나요? A: AMD는 강력한 재무 상태와 성장 잠재력을 갖추고 있으며, 경쟁사와 비교하여 우수한 성과를 보여주고 있습니다. 장기적으로는 양호한 성과가 기대됩니다.

Q: AMD의 주식을 구매할 때 어떤 사항을 고려해야 하나요? A: AMD 주식을 구매할 때에는 기업의 재무 상태, 경쟁 환경, 기술적 분석과 같은 다양한 요소를 고려해야 합니다. 이는 전문가의 조언을 참고하여 의사결정을 내리는 것이 좋습니다.