AMD 주식: 여전히 정상인가요?
제목: AMD 주식 평가 및 과대평가 여부
목차
- 이전 해를 평가해보면
- AMD 주식의 가격 변동
- AMD의 기업 가치
- AMD의 매출과 이익
- AMD의 주가 상승과 KI 현상
- AMD의 재무 상태
- AMD와 기타 소자 기업들의 시가 총액 비교
- AMD 주식의 통합 KGV 지표
- 분석가들의 전망과 결론
- 트레이드 리퍼블릭을 통한 투자 방법
:chart_with_upwards_trend: 이전 해를 평가해보면
지난 해 동안 AMD 주식은 116% 상승하였으며 현재 가격은 134€입니다. 최근 몇 년간의 수익율은 682%이며, 창립 이래 약 1998년부터 1202% 상승했습니다. 이러한 숫자들은 초과평가를 의미하지 않지만, 주식의 가치를 평가하기 위해서는 AMD의 사업 성과와 재무 상태를 신속하게 살펴보아야 합니다. AMD가 과대평가되어 있는지 여부에 대해 알아보겠습니다.
:chart_with_upwards_trend: AMD 주식의 가격 변동
AMD 주식은 최근 8% 상승하여 주당 158달러에 이르렀으며, 시가 총액은 2560억 달러입니다. 현재 가격으로 AMD의 모든 주식을 사려면 2560억 달러를 지불해야 합니다. 그러나 이 숫자만으로는 기업의 가치를 판단하기 어렵습니다. 따라서 AMD의 매출, 성장률 및 이익에 대해 공수해봅시다.
:chart_with_upwards_trend: AMD의 기업 가치
AMD 주식의 과대평가 여부를 결정하기 위해 기업의 가치를 조사해보겠습니다. 지난 12개월 동안 AMD는 3.1억 달러의 순이익을 얻었습니다. 그러나 이 순이익은 현재의 시가 총액인 2560억 달러와 비교하면 매우 작아 보입니다. 이를 기준으로 계산하면, 현재 가격으로는 AMD의 이익이 투자액을 따라잡는 데 1322년이 걸릴 것입니다. 이러한 이유로, AMD의 초과평가된 상태가 됩니다.
:chart_with_upwards_trend: AMD의 매출과 이익
지난 10년 동안 AMD의 매출은 연평균 6.6% 성장하였습니다. 하지만 2018년에 이익을 창출하기 시작한 AMD는 그 전까지 손실을 면하였습니다. 작년에는 13억 달러의 이익을 올렸습니다. 그러나 최근 분기에는 3억 달러의 이익을 올렸으며, 그에 비해 58억 달러의 매출로는 상대적으로 많이 낮은 수치입니다. 이러한 이유로, AMD는 현재 많은 수익을 창출하지 않고 있으며 KI 혹은 인텔과 마찬가지로 현재 경제 붐의 영향을 받고 있습니다.
:chart_with_upwards_trend: AMD의 주가 상승과 KI 현상
AMD 주식은 현재 역사 최고 저점의 2% 낮은 수준에 있습니다. 이전에 이미 2021년에 200€까지 급상승한 적이 있으나, 그 후로 하락세를 나타냈습니다. 이러한 현상은 AMD가 인텔에게 시장점유율을 압도적으로 잡아먹고 있음을 나타냅니다. 또한, AMD는 현재 KI 포맷의 한 부분으로 여겨져 NVidia와 같은 기업과 함께 주목받고 있습니다. 그러나 AMD가 전반적으로 과대평가되고 있다는 것은 상당히 분명한 사실입니다.
:chart_with_upwards_trend: AMD의 재무 상태
AMD는 30억 달러를 현금 유동성으로 보유하고 있으며, 회사 재무 상태를 파악하기 위해 관련 비율들을 고려해야 합니다. AMD는 자체 보상을 위해 상당한 금액을 사용하고 있으며, 최근 2분기 동안 그 비용이 자유 현금 흐름보다 크게 나타납니다. 이는 기업 경영진이 지금과 같은 상황에서 많은 이익을 창출하지 않고 있다는 것을 의미합니다.
:chart_with_upwards_trend: AMD와 기타 소자 기업들의 시가 총액 비교
AMD, NVidia 및 기타 소자 기업들은 모두 "largest semicondctor companies"에 속하며, 최근의 시가 총액은 5500억 달러에 이릅니다. 이는 여러 기업들이 몰려 있는 규모이며, 이 역시 현 시장 조건에서 고려해야 할 사항입니다.
:chart_with_upwards_trend: AMD 주식의 통합 KGV 지표
AMD 주식은 현재 통합 KGV 지표로 60을 기록하고 있습니다. 이는 다음 12개월 동안 AMD가 점진적으로 더욱 수익성이 높아질 것으로 예상되고 있음을 나타냅니다. 그러나 과거의 기사들에서는 AMD 주식에 대해 'hold', 'sell', 'buy' 등 여러 의견이 있는 것으로 보입니다. 개인적으로 주어진 기업의 재무 분석을 고려할 때, AMD 주식은 기본적인 시장 수익률에 비해 과도하게 상승하고 있다고 볼 수 있습니다.
:chart_with_upwards_trend: 분석가들의 전망과 결론
분석가들의 전망은 다양하며, 장기적으로는 수익성이 향상될 것이라고 예상되지만 여전히 AMD가 초과평가되어 있다고 판단합니다. 과거에도 AMD는 몇 년 동안 체계적으로 손실을 유지했던 적이 있었으며, 이는 미래의 손실 가능성을 시사합니다. 소자 기업들이 점점 더 많은 반도체 공장을 건설하고 있으며, 이는 시장 공급량을 늘리게 될 것입니다. 이에 따라 수요 역시 증가할 것이므로 시장 상황을 적절히 고려햐주셔야 합니다.
:chart_with_upwards_trend: 트레이드 리퍼블릭을 통한 투자 방법
트레이드 리퍼블릭은 AMD 주식을 포함한 다양한 상품에 대한 투자 방법을 제공합니다. 투자를 고려하신다면 트레이드 리퍼블릭을 검토해보세요. 여기서는 AMD에 대한 숏 디리베이티브를 사용한 투자 방법을 간략하게 소개하였습니다.
결론
AMD 주식은 현재 과대평가된 상태로 보입니다. 기업의 이익과 재무상태를 분석해봤을 때, 현재 주가에 비해 지나치게 높은 가격으로 거래되고 있습니다. 그러나 향후 몇 년 동안 더 우수한 경제 성과를 거둘 수 있으며, 증권 시장의 현 상황과 흐름을 잘 파악해야 합니다.
참고 문헌:
- 트레이드 리퍼블릭
- AMD