Nhận định giá trị mới về NVIDIA (phân tích đầy đủ cổ phiếu NVDA)

Mục lục

1. Giới thiệu về NVIDIA
2. Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm tài chính 2023
3. Doanh số bán hàng
4. Dự báo lợi nhuận và doanh thu
5. Tình hình tài chính của NVIDIA
6. Điểm mạnh và điểm yếu của NVIDIA
7. Đánh giá giá trị nội tại của NVIDIA
8. So sánh với các đối thủ trong ngành công nghiệp
9. Phân tích kỹ thuật của NVIDIA
10. Kết luận và đánh giá cuối cùng

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 năm tài chính 2023

Trong video này, chúng ta sẽ xem xét việc NVIDIA báo cáo kết quả tài chính quý 3 cho năm tài chính 2023. Báo cáo cho thấy doanh thu của công ty đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái, gây ra nhiều lo ngại về tương lai của NVIDIA. Tuy nhiên, cũng có những điểm sáng trong kết quả kinh doanh của công ty.

Doanh số bán hàng

Doanh thu quý 3 năm tài chính 2023 của NVIDIA đạt hơn 5,9 tỷ USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ lĩnh vực trung tâm dữ liệu (data center) là điểm sáng, tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lĩnh vực Game đang trải qua sự suy giảm mạnh mẽ, doanh thu giảm 51% so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực ô tô và hệ thống nhúng (automotive và embedded systems) cũng là điểm sáng khác, doanh thu tăng 86% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dự báo lợi nhuận và doanh thu

Dự kiến doanh thu của NVIDIA trong quý 4 năm nay sẽ dao động từ 6 tỷ USD trở lên. Mặc dù có chỉ số lợi nhuận và doanh thu giảm đi so với cùng kỳ năm trước, nhưng công ty vẫn kỳ vọng vào những tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và ô tô.

Tình hình tài chính của NVIDIA

Tính đến thời điểm hiện tại, NVIDIA có tổng cộng khoảng 13,1 tỷ USD tiền mặt, tổng tài sản hiện đạt hơn 40 tỷ USD. Công ty cũng không gặp vấn đề gì về nợ nần, với khoản nợ dài hạn ở mức 9,7 tỷ USD. Tuy nhiên, việc lợi nhuận và doanh thu giảm đi là một yếu tố tiềm ẩn cần được quan tâm.

Đánh giá giá trị nội tại của NVIDIA

Để đánh giá giá trị nội tại của NVIDIA, chúng ta sử dụng phương pháp tính toán tỷ giá PE (price-to-earnings) và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Trong trường hợp này, chúng ta sử dụng tỷ giá PE xấp xỉ 24 để tính toán giá trị nội tại của công ty. Với tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận ước tính là 20% trong 5 năm tới, giá trị nội tại của NVIDIA ước tính là khoảng 80-94 USD cho mỗi cổ phiếu.

So sánh với các đối thủ trong ngành công nghiệp

NVIDIA đang gặp khó khăn trong việc duy trì những mức định giá cao. Tuy nhiên, so với các đối thủ trong ngành công nghiệp, công ty vẫn có vị thế mạnh mẽ. Chúng ta cần quan tâm đến sự cạnh tranh từ các công ty như Tesla và các đối thủ khác trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và game đồ hoạ.

Phân tích kỹ thuật của NVIDIA

Từ góc độ kỹ thuật, NVIDIA hiện đang ở mức tiềm năng mua quá mức (overbought). Chỉ số RSI và MACD đều cho thấy sự mua quá mức của cổ phiếu. Hỗ trợ gần nhất được xác định tại mức khoảng 116 USD và đường MA 200 đang ở mức khoảng 181 USD.

Kết luận và đánh giá cuối cùng

Trong bối cảnh lợi nhuận và doanh thu giảm, NVIDIA đang đối mặt với một số khó khăn. Tuy nhiên, công ty vẫn có nhiều tiềm năng với lĩnh vực trung tâm dữ liệu và ô tô. Đối với giá trị nội tại, chúng ta cần xem xét tỷ giá PE và tốc độ tăng trưởng lợi nhuận. Tuy NVIDIA vẫn còn một số điểm sáng và tiềm năng, nhưng chúng ta cũng cần chú ý đến việc thưởng thức cổ phiếu ở mức giá cao hiện tại.